新光US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月4日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,167,432,558 | 12,247,571,346 |
| コール・ローン | 23,983,041,143 | 27,096,607,112 |
| 投資証券 | 662,147,102,273 | 667,101,060,833 |
| 派生商品評価勘定 | 184,000 | － |
| 未収配当金 | 699,321,668 | 626,028,895 |
| 未収利息 | 30,402 | 47,222 |
| 流動資産合計 | 706,997,112,044 | 707,071,315,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 706,997,112,044 | 707,071,315,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,723,395,377 | － |
| 未払収益分配金 | 14,028,254,899 | 13,608,002,920 |
| 未払解約金 | 864,026,665 | 2,849,396,513 |
| 未払受託者報酬 | 48,127,644 | 44,170,962 |
| 未払委託者報酬 | 872,313,515 | 800,598,689 |
| その他未払費用 | 3,224,542 | 2,799,325 |
| 流動負債合計 | 18,539,342,642 | 17,304,968,409 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,539,342,642 | 17,304,968,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,558,694,988,836 | 1,512,000,324,517 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -870,237,219,434 | -822,233,977,518 |
| （分配準備積立金） | 20,011,971,244 | 30,212,842,505 |
| 元本等合計 | 688,457,769,402 | 689,766,346,999 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 688,457,769,402 | 689,766,346,999 |
| 負債純資産合計 | 706,997,112,044 | 707,071,315,408 |
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