新光US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月5日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,247,571,346 | 18,731,819,501 |
| コール・ローン | 27,096,607,112 | 21,652,013,272 |
| 投資証券 | 667,101,060,833 | 580,155,838,592 |
| 未収入金 | － | 3,890,865,186 |
| 未収配当金 | 626,028,895 | 506,472,734 |
| 未収利息 | 47,222 | 33,379 |
| 流動資産合計 | 707,071,315,408 | 624,937,042,664 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 707,071,315,408 | 624,937,042,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 600,000 |
| 未払収益分配金 | 13,608,002,920 | 10,697,712,861 |
| 未払解約金 | 2,849,396,513 | 1,186,609,973 |
| 未払受託者報酬 | 44,170,962 | 43,407,251 |
| 未払委託者報酬 | 800,598,689 | 786,756,386 |
| その他未払費用 | 2,799,325 | 4,986,398 |
| 流動負債合計 | 17,304,968,409 | 12,720,072,869 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,304,968,409 | 12,720,072,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,512,000,324,517 | 1,426,361,714,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -822,233,977,518 | -814,144,745,066 |
| （分配準備積立金） | 30,212,842,505 | 51,008,229,318 |
| 元本等合計 | 689,766,346,999 | 612,216,969,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 689,766,346,999 | 612,216,969,795 |
| 負債純資産合計 | 707,071,315,408 | 624,937,042,664 |
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