新光US-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,731,819,501 | 20,301,466,388 |
| コール・ローン | 21,652,013,272 | 25,026,422,308 |
| 投資証券 | 580,155,838,592 | 667,711,633,401 |
| 未収入金 | 3,890,865,186 | － |
| 未収配当金 | 506,472,734 | 576,383,686 |
| 未収利息 | 33,379 | 35,564 |
| 流動資産合計 | 624,937,042,664 | 713,615,941,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 624,937,042,664 | 713,615,941,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 600,000 | 765,000 |
| 未払金 | － | 10,392,951,904 |
| 未払収益分配金 | 10,697,712,861 | 10,657,391,492 |
| 未払解約金 | 1,186,609,973 | 1,743,297,968 |
| 未払受託者報酬 | 43,407,251 | 43,094,170 |
| 未払委託者報酬 | 786,756,386 | 781,081,853 |
| その他未払費用 | 4,986,398 | 4,950,432 |
| 流動負債合計 | 12,720,072,869 | 23,623,532,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,720,072,869 | 23,623,532,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,426,361,714,861 | 1,420,985,532,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -814,144,745,066 | -730,993,123,858 |
| （分配準備積立金） | 51,008,229,318 | 154,404,699,332 |
| 元本等合計 | 612,216,969,795 | 689,992,408,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 612,216,969,795 | 689,992,408,528 |
| 負債純資産合計 | 624,937,042,664 | 713,615,941,347 |
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