新光US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月5日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月6日-平成25年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,301,466,388 | 20,257,584,898 |
| コール・ローン | 25,026,422,308 | 26,121,365,394 |
| 投資証券 | 667,711,633,401 | 878,954,968,184 |
| 未収配当金 | 576,383,686 | 902,209,109 |
| 未収利息 | 35,564 | 33,242 |
| 流動資産合計 | 713,615,941,347 | 926,236,160,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 713,615,941,347 | 926,236,160,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 765,000 | － |
| 未払金 | 10,392,951,904 | 6,958,616,321 |
| 未払収益分配金 | 10,657,391,492 | 15,482,892,244 |
| 未払解約金 | 1,743,297,968 | 792,312,115 |
| 未払受託者報酬 | 43,094,170 | 64,072,231 |
| 未払委託者報酬 | 781,081,853 | 1,161,309,158 |
| その他未払費用 | 4,950,432 | 5,374,047 |
| 流動負債合計 | 23,623,532,819 | 24,464,576,116 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,623,532,819 | 24,464,576,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,985,532,386 | 2,064,385,632,597 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -730,993,123,858 | -1,162,614,047,886 |
| （分配準備積立金） | 154,404,699,332 | 214,432,507,371 |
| 元本等合計 | 689,992,408,528 | 901,771,584,711 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 689,992,408,528 | 901,771,584,711 |
| 負債純資産合計 | 713,615,941,347 | 926,236,160,827 |
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