剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期特定期間自 平成25年 9月 6日至 平成26年 3月 5日	第20期特定期間自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,986,278,922	986,340,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,162,614,047,886	△1,394,455,669,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,692,137,096	240,374,819,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,692,137,096	240,374,819,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	420,842,410,000	468,150,903,064
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	420,842,410,000	468,150,903,064
分配金	106,613,949,112	124,038,899,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,394,455,669,557	△1,613,320,242,906

2014/12/05 9:15

#2 注記表（連結）

2014/12/05 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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