有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期特定期間 自 平成25年 9月 6日 至 平成26年 3月 5日 | 第20期特定期間 自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 9月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,448,500,981 | 21,442,232,978 |
| 受取利息 | 5,714,509 | 7,229,554 |
| 有価証券売買等損益 | 87,714,205,869 | 82,381,937,913 |
| 為替差損益 | 28,016,082,114 | 40,216,710,479 |
| 営業収益合計 | 134,184,503,473 | 144,048,110,924 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 425,839,508 | 520,803,065 |
| 委託者報酬 | 7,718,340,958 | 9,439,555,626 |
| その他費用 | 131,443,740 | 151,002,903 |
| 営業費用合計 | 8,275,624,206 | 10,111,361,594 |
| 営業利益 | 125,908,879,267 | 133,936,749,330 |
| 経常利益 | 125,908,879,267 | 133,936,749,330 |
| 当期純利益 | 125,908,879,267 | 133,936,749,330 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,986,278,922 | 986,340,061 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,162,614,047,886 | △1,394,455,669,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,692,137,096 | 240,374,819,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,692,137,096 | 240,374,819,701 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,842,410,000 | 468,150,903,064 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,842,410,000 | 468,150,903,064 |
| 分配金 | 106,613,949,112 | 124,038,899,255 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,394,455,669,557 | △1,613,320,242,906 |
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