有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期特定期間 自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日 | 第22期特定期間 自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 9月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,675,775,477 | 23,558,123,512 |
| 受取利息 | 7,885,687 | 8,018,593 |
| 有価証券売買等損益 | 107,650,888,778 | △169,081,310,253 |
| 為替差損益 | 172,023,110,702 | △6,773,584,222 |
| 営業収益合計 | 305,357,660,644 | △152,288,752,370 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 615,597,836 | 612,450,475 |
| 委託者報酬 | 11,157,710,792 | 11,100,664,793 |
| その他費用 | 170,986,840 | 165,064,669 |
| 営業費用合計 | 11,944,295,468 | 11,878,179,937 |
| 営業利益 | 293,413,365,176 | △164,166,932,307 |
| 経常利益 | 293,413,365,176 | △164,166,932,307 |
| 当期純利益 | 293,413,365,176 | △164,166,932,307 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,803,570,910 | 458,371,291 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,613,320,242,906 | △1,460,043,654,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,042,789,456 | 265,386,929,519 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,042,789,456 | 265,386,929,519 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 355,424,075,141 | 281,950,400,368 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 355,424,075,141 | 281,950,400,368 |
| 分配金 | 131,951,919,953 | 132,130,947,115 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,460,043,654,278 | △1,773,363,375,840 |
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