有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期特定期間 自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 9月 7日 | 第23期特定期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,558,123,512 | 28,221,367,890 |
| 配当株式 | - | 424,196,471 |
| 受取利息 | 8,018,593 | 6,958,292 |
| 有価証券売買等損益 | △169,081,310,253 | 127,595,452,197 |
| 為替差損益 | △6,773,584,222 | △61,291,089,743 |
| 営業収益合計 | △152,288,752,370 | 94,956,885,107 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 612,450,475 | 565,029,009 |
| 委託者報酬 | 11,100,664,793 | 10,241,150,736 |
| その他費用 | 165,064,669 | 196,108,233 |
| 営業費用合計 | 11,878,179,937 | 11,002,287,978 |
| 営業利益 | △164,166,932,307 | 83,954,597,129 |
| 経常利益 | △164,166,932,307 | 83,954,597,129 |
| 当期純利益 | △164,166,932,307 | 83,954,597,129 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 458,371,291 | △285,135,760 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,460,043,654,278 | △1,773,363,375,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,386,929,519 | 152,429,220,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,386,929,519 | 152,429,220,278 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,950,400,368 | 434,730,483,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,950,400,368 | 434,730,483,958 |
| 分配金 | 132,130,947,115 | 143,302,219,984 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,773,363,375,840 | △2,114,727,126,615 |
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