イーストスプリング・インド株式オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2023年10月 3日至 2024年 9月30日	第21期自 2024年10月 1日至 2025年 9月30日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,049,100,468	27,815,621,995
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,122,407,026	33,314,565,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,122,407,026	33,314,565,003
分配金	8,729,126,706	-

2025/12/25 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2025/12/25 9:00