イーストスプリング・インド株式オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	第22期中間計算期間自 2025年10月 1日至 2026年 3月31日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,401,237,105	6,054,166,543
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,208,070,228	16,479,829,839
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,208,070,228	16,479,829,839
分配金	-	-

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#2 中間注記表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,692,712	129,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2026年 2月25日現在)

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