イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 979,467 | 452,376,909 |
| コール・ローン | 13,593,063,319 | 16,291,860,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,358,621,567 | 1,387,231,263 |
| 投資証券 | 77,639,959,650 | 88,055,718,849 |
| 未収利息 | 156,413 | 22,317 |
| 流動資産合計 | 92,592,780,416 | 106,187,209,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,592,780,416 | 106,187,209,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,208,916,101 | 11,267,294,135 |
| 未払解約金 | 262,344,279 | 298,711,251 |
| 未払受託者報酬 | 17,429,506 | 12,650,448 |
| 未払委託者報酬 | 774,644,763 | 562,242,525 |
| その他未払費用 | 735,000 | 735,000 |
| 流動負債合計 | 10,264,069,649 | 12,141,633,359 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,264,069,649 | 12,141,633,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,740,967,513 | 86,671,493,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,587,743,254 | 7,374,083,108 |
| （分配準備積立金） | 21,462,369,080 | 7,398,818,047 |
| 元本等合計 | 82,328,710,767 | 94,045,576,458 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 82,328,710,767 | 94,045,576,458 |
| 負債純資産合計 | 92,592,780,416 | 106,187,209,817 |
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