イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月27日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 452,376,909 | 1,232,917 |
| コール・ローン | 16,291,860,479 | 15,801,537,370 |
| 投資信託受益証券 | 1,387,231,263 | 1,420,586,642 |
| 投資証券 | 88,055,718,849 | 105,207,784,048 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,077,500 |
| 未収利息 | 22,317 | 21,645 |
| 流動資産合計 | 106,187,209,817 | 122,433,240,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 106,187,209,817 | 122,433,240,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,267,294,135 | 9,189,370,365 |
| 未払解約金 | 298,711,251 | 1,093,940,618 |
| 未払受託者報酬 | 12,650,448 | 15,764,616 |
| 未払委託者報酬 | 562,242,525 | 700,649,538 |
| その他未払費用 | 735,000 | 1,102,500 |
| 流動負債合計 | 12,141,633,359 | 11,000,827,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,141,633,359 | 11,000,827,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,671,493,350 | 91,893,703,655 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,374,083,108 | 19,538,708,830 |
| （分配準備積立金） | 7,398,818,047 | 6,001,398,286 |
| 元本等合計 | 94,045,576,458 | 111,432,412,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,045,576,458 | 111,432,412,485 |
| 負債純資産合計 | 106,187,209,817 | 122,433,240,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
