イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,232,917 | 1,127,453 |
| コール・ローン | 15,801,537,370 | 2,529,907,400 |
| 投資信託受益証券 | 1,420,586,642 | 1,428,315,328 |
| 投資証券 | 105,207,784,048 | 77,050,560,127 |
| 派生商品評価勘定 | 2,077,500 | － |
| 未収入金 | － | 306,600,000 |
| 未収利息 | 21,645 | 3,465 |
| 流動資産合計 | 122,433,240,122 | 81,316,513,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 122,433,240,122 | 81,316,513,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 660,000 |
| 未払収益分配金 | 9,189,370,365 | － |
| 未払解約金 | 1,093,940,618 | 374,937,849 |
| 未払受託者報酬 | 15,764,616 | 14,311,033 |
| 未払委託者報酬 | 700,649,538 | 636,045,911 |
| その他未払費用 | 1,102,500 | 1,102,500 |
| 流動負債合計 | 11,000,827,637 | 1,027,057,293 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,000,827,637 | 1,027,057,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,893,703,655 | 98,006,668,143 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,538,708,830 | -17,717,211,663 |
| （分配準備積立金） | 6,001,398,286 | 4,881,449,782 |
| 元本等合計 | 111,432,412,485 | 80,289,456,480 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,432,412,485 | 80,289,456,480 |
| 負債純資産合計 | 122,433,240,122 | 81,316,513,773 |
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