イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,146,575 | 1,437,816 |
| コール・ローン | 1,525,666,246 | 2,663,822,362 |
| 投資信託受益証券 | 1,346,266,356 | 951,967,981 |
| 投資証券 | 72,457,450,281 | 57,420,769,849 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,249,200 |
| 未収入金 | 389,750,000 | 97,749,999 |
| 未収利息 | 2,089 | 3,649 |
| 流動資産合計 | 75,720,281,547 | 61,137,000,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,720,281,547 | 61,137,000,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,406,000 | － |
| 未払解約金 | 504,003,959 | 285,149,760 |
| 未払受託者報酬 | 10,141,663 | 9,501,634 |
| 未払委託者報酬 | 450,740,562 | 422,294,398 |
| その他未払費用 | 1,207,500 | 577,500 |
| 流動負債合計 | 967,499,684 | 717,523,292 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 967,499,684 | 717,523,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,237,181,762 | 62,317,875,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,484,399,899 | -1,898,398,248 |
| （分配準備積立金） | 3,760,180,040 | 2,656,654,469 |
| 元本等合計 | 74,752,781,863 | 60,419,477,564 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,752,781,863 | 60,419,477,564 |
| 負債純資産合計 | 75,720,281,547 | 61,137,000,856 |
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