イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,437,816 | 2,190,609,912 |
| コール・ローン | 2,663,822,362 | 8,771,298,315 |
| 投資信託受益証券 | 951,967,981 | 457,808,081 |
| 投資証券 | 57,420,769,849 | 71,620,879,289 |
| 派生商品評価勘定 | 1,249,200 | 891,000 |
| 未収入金 | 97,749,999 | － |
| 未収利息 | 3,649 | 7,209 |
| 流動資産計 | 61,137,000,856 | 83,041,493,806 |
| 資産の部合計 | 61,137,000,856 | 83,041,493,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,525,042,453 |
| 未払解約金 | 285,149,760 | 414,326,010 |
| 未払受託者報酬 | 9,501,634 | 9,867,704 |
| 未払委託者報酬 | 422,294,398 | 438,564,532 |
| その他未払費用 | 577,500 | 810,000 |
| 流動負債計 | 717,523,292 | 6,388,610,699 |
| 負債の部合計 | 717,523,292 | 6,388,610,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,317,875,812 | 55,250,424,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,898,398,248 | 21,402,458,568 |
| （分配準備積立金） | 2,656,654,469 | 6,082,928,341 |
| 元本等合計 | 60,419,477,564 | 76,652,883,107 |
| 純資産の部合計 | 60,419,477,564 | 76,652,883,107 |
| 負債・純資産合計 | 61,137,000,856 | 83,041,493,806 |
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