イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,190,609,912 | 1,764,504 |
| コール・ローン | 8,771,298,315 | 2,727,232,521 |
| 投資信託受益証券 | 457,808,081 | 460,351,459 |
| 投資証券 | 71,620,879,289 | 87,557,508,997 |
| 派生商品評価勘定 | 891,000 | － |
| 未収利息 | 7,209 | 1,494 |
| 流動資産計 | 83,041,493,806 | 90,746,858,975 |
| 資産の部合計 | 83,041,493,806 | 90,746,858,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,525,042,453 | － |
| 未払解約金 | 414,326,010 | 245,297,579 |
| 未払受託者報酬 | 9,867,704 | 14,637,852 |
| 未払委託者報酬 | 438,564,532 | 650,571,159 |
| その他未払費用 | 810,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 6,388,610,699 | 911,208,590 |
| 負債の部合計 | 6,388,610,699 | 911,208,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,250,424,539 | 65,891,442,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,402,458,568 | 23,944,207,908 |
| （分配準備積立金） | 6,082,928,341 | 4,633,545,565 |
| 元本等合計 | 76,652,883,107 | 89,835,650,385 |
| 純資産の部合計 | 76,652,883,107 | 89,835,650,385 |
| 負債・純資産合計 | 83,041,493,806 | 90,746,858,975 |
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