イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,764,504 | － |
| コール・ローン | 2,727,232,521 | 1,824,578,010 |
| 投資信託受益証券 | 460,351,459 | 440,773,566 |
| 投資証券 | 87,557,508,997 | 75,285,500,791 |
| 未収入金 | － | 303,360,000 |
| 未収利息 | 1,494 | － |
| 流動資産計 | 90,746,858,975 | 77,854,212,367 |
| 資産の部合計 | 90,746,858,975 | 77,854,212,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,938,000 |
| 未払解約金 | 245,297,579 | 345,139,791 |
| 未払受託者報酬 | 14,637,852 | 11,060,163 |
| 未払委託者報酬 | 650,571,159 | 491,562,585 |
| 未払利息 | － | 5,248 |
| その他未払費用 | 702,000 | 1,458,000 |
| 流動負債計 | 911,208,590 | 851,163,787 |
| 負債の部合計 | 911,208,590 | 851,163,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,891,442,477 | 62,238,427,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,944,207,908 | 14,764,620,732 |
| （分配準備積立金） | 4,633,545,565 | 3,947,020,405 |
| 元本等合計 | 89,835,650,385 | 77,003,048,580 |
| 純資産の部合計 | 89,835,650,385 | 77,003,048,580 |
| 負債・純資産合計 | 90,746,858,975 | 77,854,212,367 |
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