イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,824,578,010 | 8,630,386,238 |
| 投資信託受益証券 | 440,773,566 | 435,919,320 |
| 投資証券 | 75,285,500,791 | 89,743,082,377 |
| 未収入金 | 303,360,000 | － |
| 流動資産計 | 77,854,212,367 | 98,809,387,935 |
| 資産の部合計 | 77,854,212,367 | 98,809,387,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,938,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 6,159,001,053 |
| 未払解約金 | 345,139,791 | 335,931,550 |
| 未払受託者報酬 | 11,060,163 | 14,137,075 |
| 未払委託者報酬 | 491,562,585 | 628,314,098 |
| 未払利息 | 5,248 | 21,043 |
| その他未払費用 | 1,458,000 | 202,179 |
| 流動負債計 | 851,163,787 | 7,137,606,998 |
| 負債の部合計 | 851,163,787 | 7,137,606,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,238,427,848 | 61,590,010,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,764,620,732 | 30,081,770,399 |
| （分配準備積立金） | 3,947,020,405 | 5,999,720,448 |
| 元本等合計 | 77,003,048,580 | 91,671,780,937 |
| 純資産の部合計 | 77,003,048,580 | 91,671,780,937 |
| 負債・純資産合計 | 77,854,212,367 | 98,809,387,935 |
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