イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,630,386,238 | 4,259,962,639 |
| 投資信託受益証券 | 435,919,320 | 434,515,199 |
| 投資証券 | 89,743,082,377 | 87,887,208,772 |
| 流動資産計 | 98,809,387,935 | 92,581,686,610 |
| 資産の部合計 | 98,809,387,935 | 92,581,686,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,159,001,053 | － |
| 未払解約金 | 335,931,550 | 377,352,451 |
| 未払受託者報酬 | 14,137,075 | 13,980,820 |
| 未払委託者報酬 | 628,314,098 | 621,369,620 |
| 未払利息 | 21,043 | 12,488 |
| その他未払費用 | 202,179 | 717,045 |
| 流動負債計 | 7,137,606,998 | 1,013,432,424 |
| 負債の部合計 | 7,137,606,998 | 1,013,432,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,590,010,538 | 61,303,263,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,081,770,399 | 30,264,990,382 |
| （分配準備積立金） | 5,999,720,448 | 4,734,417,018 |
| 元本等合計 | 91,671,780,937 | 91,568,254,186 |
| 純資産の部合計 | 91,671,780,937 | 91,568,254,186 |
| 負債・純資産合計 | 98,809,387,935 | 92,581,686,610 |
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