イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,259,962,639 | 1,706,227,001 |
| 投資信託受益証券 | 434,515,199 | 439,048,503 |
| 投資証券 | 87,887,208,772 | 80,101,539,977 |
| 派生商品評価勘定 | － | 111,200 |
| 未収入金 | － | 215,840,000 |
| 流動資産計 | 92,581,686,610 | 82,462,766,681 |
| 資産の部合計 | 92,581,686,610 | 82,462,766,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 377,352,451 | 245,490,908 |
| 未払受託者報酬 | 13,980,820 | 12,375,424 |
| 未払委託者報酬 | 621,369,620 | 550,018,979 |
| 未払利息 | 12,488 | 5,001 |
| その他未払費用 | 717,045 | 792,000 |
| 流動負債計 | 1,013,432,424 | 808,682,312 |
| 負債の部合計 | 1,013,432,424 | 808,682,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,303,263,804 | 59,015,118,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,264,990,382 | 22,638,965,574 |
| （分配準備積立金） | 4,734,417,018 | 4,003,845,022 |
| 元本等合計 | 91,568,254,186 | 81,654,084,369 |
| 純資産の部合計 | 91,568,254,186 | 81,654,084,369 |
| 負債・純資産合計 | 92,581,686,610 | 82,462,766,681 |
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