剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第13期中間計算期間自 平成28年10月 1日至 平成29年 3月31日	第14期中間計算期間自 平成29年10月 3日至 平成30年 4月 2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,235,513,629	834,364,936
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,764,620,732	30,081,770,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,264,173,217	6,442,272,367
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,264,173,217	6,442,272,367
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,967,793,282	4,426,127,633
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,967,793,282	4,426,127,633
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		31,997,511,386	28,733,113,456

2018/06/28 15:09

#2 中間注記表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第15期(平成29年2月27日現在)	第16期(平成30年2月26日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		745,845,684	662,893,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,232,727	57,630,768

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日	第16期自 平成29年2月28日至 平成30年2月26日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成30年2月26日現在)

2018/06/28 15:09