イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,259,962,639 | 1,878,883,447 |
| 投資信託受益証券 | 434,515,199 | 437,203,088 |
| 投資証券 | 87,887,208,772 | 90,648,639,967 |
| 未収入金 | － | 555,500,000 |
| 流動資産計 | 92,581,686,610 | 93,520,226,502 |
| 資産の部合計 | 92,581,686,610 | 93,520,226,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,795,900 |
| 未払解約金 | 377,352,451 | 323,119,158 |
| 未払受託者報酬 | 13,980,820 | 12,698,511 |
| 未払委託者報酬 | 621,369,620 | 564,378,348 |
| 未払利息 | 12,488 | 5,507 |
| その他未払費用 | 717,045 | 680,400 |
| 流動負債計 | 1,013,432,424 | 903,677,824 |
| 負債の部合計 | 1,013,432,424 | 903,677,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,303,263,804 | 59,284,206,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,264,990,382 | 33,332,341,836 |
| （分配準備積立金） | 4,734,417,018 | 4,374,830,357 |
| 元本等合計 | 91,568,254,186 | 92,616,548,678 |
| 純資産の部合計 | 91,568,254,186 | 92,616,548,678 |
| 負債・純資産合計 | 92,581,686,610 | 93,520,226,502 |
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