イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,706,227,001 | 1,176,613,285 |
| 投資信託受益証券 | 439,048,503 | 434,274,493 |
| 投資証券 | 80,101,539,977 | 49,271,624,727 |
| 派生商品評価勘定 | 111,200 | － |
| 未収入金 | 215,840,000 | 652,980,000 |
| 流動資産計 | 82,462,766,681 | 51,535,492,505 |
| 資産の部合計 | 82,462,766,681 | 51,535,492,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,233,000 |
| 未払解約金 | 245,490,908 | 98,400,410 |
| 未払受託者報酬 | 12,375,424 | 11,657,271 |
| 未払委託者報酬 | 550,018,979 | 518,100,770 |
| 未払利息 | 5,001 | 3,449 |
| その他未払費用 | 792,000 | 792,000 |
| 流動負債計 | 808,682,312 | 634,186,900 |
| 負債の部合計 | 808,682,312 | 634,186,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,015,118,795 | 53,183,006,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,638,965,574 | -2,281,700,668 |
| （分配準備積立金） | 4,003,845,022 | 3,441,465,401 |
| 元本等合計 | 81,654,084,369 | 50,901,305,605 |
| 純資産の部合計 | 81,654,084,369 | 50,901,305,605 |
| 負債・純資産合計 | 82,462,766,681 | 51,535,492,505 |
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