イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,960,900,342 | 1,667,826,955 |
| 投資信託受益証券 | 433,432,020 | 432,027,900 |
| 投資証券 | 66,918,355,248 | 74,760,345,149 |
| 未収入金 | － | 332,130,000 |
| 流動資産計 | 69,312,687,610 | 77,192,330,004 |
| 資産の部合計 | 69,312,687,610 | 77,192,330,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,089,400 |
| 未払解約金 | 126,195,775 | 265,043,476 |
| 未払受託者報酬 | 9,379,899 | 10,946,873 |
| 未払委託者報酬 | 416,884,204 | 486,527,572 |
| 未払利息 | 5,748 | 4,889 |
| その他未払費用 | 792,000 | 792,000 |
| 流動負債計 | 553,257,626 | 766,404,210 |
| 負債の部合計 | 553,257,626 | 766,404,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,566,461,181 | 42,152,907,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,192,968,803 | 34,273,018,070 |
| （分配準備積立金） | 3,138,652,368 | 2,456,522,422 |
| 元本等合計 | 68,759,429,984 | 76,425,925,794 |
| 純資産の部合計 | 68,759,429,984 | 76,425,925,794 |
| 負債・純資産合計 | 69,312,687,610 | 77,192,330,004 |
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