イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,690,063,233 | 2,249,346,873 |
| 投資信託受益証券 | 431,827,311 | 428,818,481 |
| 投資証券 | 75,787,879,124 | 79,379,415,827 |
| 未収入金 | 1,007,280,000 | － |
| 流動資産計 | 81,917,049,668 | 82,057,581,181 |
| 資産の部合計 | 81,917,049,668 | 82,057,581,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,955,500 | － |
| 未払収益分配金 | 3,810,954,685 | － |
| 未払解約金 | 290,110,601 | 242,370,365 |
| 未払受託者報酬 | 11,334,896 | 11,609,384 |
| 未払委託者報酬 | 503,773,141 | 515,972,477 |
| 未払利息 | 13,748 | 6,593 |
| その他未払費用 | 792,000 | 792,000 |
| 流動負債計 | 4,623,934,571 | 770,750,819 |
| 負債の部合計 | 4,623,934,571 | 770,750,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,109,546,850 | 37,633,350,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,183,568,247 | 43,653,480,145 |
| （分配準備積立金） | 22,129,664,912 | 20,126,058,553 |
| 元本等合計 | 77,293,115,097 | 81,286,830,362 |
| 純資産の部合計 | 77,293,115,097 | 81,286,830,362 |
| 負債・純資産合計 | 81,917,049,668 | 82,057,581,181 |
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