純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2021年4月30日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/29 9:31

#2 中間注記表（連結）

2020年8月31日現在

	米ドル
負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計	3,933,449
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産	709,632,111

e border="0" width="593"> 米ドル資産 現金及び現金同等物22,373,765投資有価証券690,928,787未収入金及び前払金228,833還付金34,175資産合計713,565,560  資本 普通株式20  負債 未払金及び未払費用1,418,278未払源泉徴収税45,664繰延税金負債2,469,507  負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計3,933,449  償還可能優先証券保有者に帰属する純資産709,632,111 
 

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。  

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	28	420,823	百万円
合計	28	420,823	百万円

e border="0" width="616">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託28420,823百万円合計28420,823百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	612,315,577	0.84
合計(純資産総額)		73,142,472,525	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス72,098,169,16698.57投資信託受益証券日本431,987,7820.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)-612,315,5770.84合計(純資産総額) 73,142,472,525100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="612">外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	至 令和元年12月31日)	至 令和 2年12月31日)
1株当たり純資産額	95,491円69銭	72,336円14銭
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)	14,501円74銭	△ 8,671円60銭

e border="0">前事業年度当事業年度(自 平成31年 1月 1日(自 令和 2年 1月 1日至 令和元年12月31日)至 令和 2年12月31日)1株当たり純資産額95,491円69銭72,336円14銭1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)14,501円74銭△ 8,671円60銭(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
e border="0" width="609">(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">期年月日純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7期(2011年 9月30日)80,28980,2890.81920.8192第8期(2012年10月 1日)74,75274,7520.89810.8981第9期(2013年 9月30日)60,41960,4190.96950.9695第10期(2014年 9月30日)76,65282,1771.38741.4874第11期(2015年 9月30日)89,83589,8351.36341.3634第12期(2016年 9月30日)77,00377,0031.23721.2372第13期(2017年10月 2日)91,67197,8301.48841.5884第14期(2018年10月 1日)91,56891,5681.49371.4937第15期(2019年 9月30日)81,65481,6541.38361.3836第16期(2020年 9月30日)68,75968,7591.33341.3334 2020年 4月末日58,151-1.0939- 2020年 5月末日59,149-1.1131- 2020年 6月末日63,398-1.1893- 2020年 7月末日66,365-1.2605- 2020年 8月末日71,667-1.3757- 2020年 9月末日68,759-1.3334- 2020年10月末日67,623-1.3344- 2020年11月末日71,920-1.4451- 2020年12月末日74,963-1.5543- 2021年 1月末日74,276-1.6157- 2021年 2月末日77,245-1.7689- 2021年 3月末日76,425-1.8131- 2021年 4月末日73,142-1.7721-

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				1,782,412		1,219,089
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和元年12月31日)(令和 2年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,892,5721,083,875預託金-52,153有価証券610,598627,221前払費用36,47036,483未収委託者報酬851,875650,109未収運用受託報酬110,89055,665未収入金112,535124,194未収法人税等-105,755未収消費税等-11,117流動資産合計3,614,9432,746,576固定資産有形固定資産※1建物46,05939,156器具備品15,2019,263リース資産8,01910,460有形固定資産合計69,28058,880無形固定資産※2ソフトウェア12,8828,845電話加入権288288無形固定資産合計13,1709,133投資その他の資産長期差入保証金76,06872,570繰延税金資産204,555-その他6,432-投資その他の資産合計287,05772,570固定資産合計369,507140,585資産合計3,984,4512,887,161負債の部流動負債未払金未払手数料402,215317,094関係会社未払金260,210185,847その他未払金16,09514,894未払費用55,90484,136未払法人税等112,668-預り金12,79618,620賞与引当金586,731273,683ファンド負担金返金関連費用引当金-9,200未払消費税等31,820-リース債務2,4663,425流動負債合計1,480,908906,902固定負債退職給付引当金295,309304,220リース債務6,1947,966固定負債合計301,503312,187負債合計1,782,4121,219,089純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金935,663401,696利益剰余金合計935,663401,696株主資本合計2,202,0381,668,071純資産合計2,202,0381,668,071負債・純資産合計3,984,4512,887,161

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