イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,960,900,342 | 4,690,063,233 |
| 投資信託受益証券 | 433,432,020 | 431,827,311 |
| 投資証券 | 66,918,355,248 | 75,787,879,124 |
| 未収入金 | － | 1,007,280,000 |
| 流動資産計 | 69,312,687,610 | 81,917,049,668 |
| 資産の部合計 | 69,312,687,610 | 81,917,049,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,955,500 |
| 未払収益分配金 | － | 3,810,954,685 |
| 未払解約金 | 126,195,775 | 290,110,601 |
| 未払受託者報酬 | 9,379,899 | 11,334,896 |
| 未払委託者報酬 | 416,884,204 | 503,773,141 |
| 未払利息 | 5,748 | 13,748 |
| その他未払費用 | 792,000 | 792,000 |
| 流動負債計 | 553,257,626 | 4,623,934,571 |
| 負債の部合計 | 553,257,626 | 4,623,934,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,566,461,181 | 38,109,546,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,192,968,803 | 39,183,568,247 |
| （分配準備積立金） | 3,138,652,368 | 22,129,664,912 |
| 元本等合計 | 68,759,429,984 | 77,293,115,097 |
| 純資産の部合計 | 68,759,429,984 | 77,293,115,097 |
| 負債・純資産合計 | 69,312,687,610 | 81,917,049,668 |
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