イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,690,063,233 | 6,901,594,595 |
| 投資信託受益証券 | 431,827,311 | 427,775,420 |
| 投資証券 | 75,787,879,124 | 78,885,985,519 |
| 未収入金 | 1,007,280,000 | － |
| 流動資産計 | 81,917,049,668 | 86,215,355,534 |
| 資産の部合計 | 81,917,049,668 | 86,215,355,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,955,500 | － |
| 未払収益分配金 | 3,810,954,685 | 3,700,162,310 |
| 未払解約金 | 290,110,601 | 231,371,206 |
| 未払受託者報酬 | 11,334,896 | 12,320,716 |
| 未払委託者報酬 | 503,773,141 | 547,587,262 |
| 未払利息 | 13,748 | 20,232 |
| その他未払費用 | 792,000 | 792,000 |
| 流動負債計 | 4,623,934,571 | 4,492,253,726 |
| 負債の部合計 | 4,623,934,571 | 4,492,253,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,109,546,850 | 37,001,623,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,183,568,247 | 44,721,478,699 |
| （分配準備積立金） | 22,129,664,912 | 24,667,554,674 |
| 元本等合計 | 77,293,115,097 | 81,723,101,808 |
| 純資産の部合計 | 77,293,115,097 | 81,723,101,808 |
| 負債・純資産合計 | 81,917,049,668 | 86,215,355,534 |
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