イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,546,430,000 |
| コール・ローン | 6,901,594,595 | 8,316,997,432 |
| 投資信託受益証券 | 427,775,420 | 423,362,469 |
| 投資証券 | 78,885,985,519 | 137,435,041,542 |
| 流動資産計 | 86,215,355,534 | 148,721,831,443 |
| 資産の部合計 | 86,215,355,534 | 148,721,831,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,700,162,310 | 5,664,222,331 |
| 未払解約金 | 231,371,206 | 485,022,421 |
| 未払受託者報酬 | 12,320,716 | 17,218,827 |
| 未払委託者報酬 | 547,587,262 | 765,281,002 |
| 未払利息 | 20,232 | 25,064 |
| その他未払費用 | 792,000 | 865,224 |
| 流動負債計 | 4,492,253,726 | 6,932,634,869 |
| 負債の部合計 | 4,492,253,726 | 6,932,634,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,001,623,109 | 56,642,223,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,721,478,699 | 85,146,973,259 |
| （分配準備積立金） | 24,667,554,674 | 35,767,202,255 |
| 元本等合計 | 81,723,101,808 | 141,789,196,574 |
| 純資産の部合計 | 81,723,101,808 | 141,789,196,574 |
| 負債・純資産合計 | 86,215,355,534 | 148,721,831,443 |
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