純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/01 9:03

#2 中間注記表（連結）

2023年8月31日現在

	米ドル
負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計	33,520,621
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産	931,060,069

純損益及びその他包括利益計算書
2023年8月31日に終了した事業年度

2024/07/01 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2024年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	23	821,979
合計	23	821,979

2024/07/01 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,050,052,439	2.09
合計(純資産総額)		241,690,881,890	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本421,276,3460.17投資証券モーリシャス236,219,553,10597.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,050,052,4392.09合計(純資産総額)241,690,881,890100.00

2024/07/01 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。

2024/07/01 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10計算期間末(2014年 9月30日)76,65282,1771.38741.4874第11計算期間末(2015年 9月30日)89,83589,8351.36341.3634第12計算期間末(2016年 9月30日)77,00377,0031.23721.2372第13計算期間末(2017年10月 2日)91,67197,8301.48841.5884第14計算期間末(2018年10月 1日)91,56891,5681.49371.4937第15計算期間末(2019年 9月30日)81,65481,6541.38361.3836第16計算期間末(2020年 9月30日)68,75968,7591.33341.3334第17計算期間末(2021年 9月30日)77,29381,1042.02822.1282第18計算期間末(2022年 9月30日)81,72385,4232.20862.3086第19計算期間末(2023年10月 2日)141,789147,4532.50322.60322023年 4月末日95,943―2.1048―5月末日104,836―2.2436―6月末日116,651―2.4138―7月末日122,195―2.4435―8月末日130,130―2.5122―9月末日145,496―2.5810―10月末日150,685―2.4416―11月末日163,927―2.5264―12月末日174,982―2.5860―2024年 1月末日194,517―2.7318―2月末日212,984―2.8594―3月末日223,764―2.8940―4月末日241,690―3.0644―

2024/07/01 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		1,110,482		1,759,408
純資産の部
株主資本

2024/07/01 9:03