イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月1日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,546,430,000 | 1,517,600,000 |
| コール・ローン | 8,316,997,432 | 4,999,554,408 |
| 投資信託受益証券 | 423,362,469 | 423,603,175 |
| 投資証券 | 137,435,041,542 | 219,439,884,095 |
| 未収利息 | － | 1,369 |
| 流動資産計 | 148,721,831,443 | 226,380,643,047 |
| 資産の部合計 | 148,721,831,443 | 226,380,643,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 306,000 |
| 未払収益分配金 | 5,664,222,331 | － |
| 未払解約金 | 485,022,421 | 371,479,159 |
| 未払受託者報酬 | 17,218,827 | 181,901 |
| 未払委託者報酬 | 765,281,002 | 8,084,482 |
| 未払利息 | 25,064 | － |
| その他未払費用 | 865,224 | 7,736 |
| 流動負債計 | 6,932,634,869 | 380,059,278 |
| 負債の部合計 | 6,932,634,869 | 380,059,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,642,223,315 | 77,456,781,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,146,973,259 | 148,543,802,223 |
| （分配準備積立金） | 35,767,202,255 | 33,154,376,994 |
| 元本等合計 | 141,789,196,574 | 226,000,583,769 |
| 純資産の部合計 | 141,789,196,574 | 226,000,583,769 |
| 負債・純資産合計 | 148,721,831,443 | 226,380,643,047 |
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