イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 501,818 |
| コール・ローン | 7,109,213,973 | 6,285,419,784 |
| 投資信託受益証券 | 413,894,683 | 407,957,258 |
| 投資証券 | 235,487,236,706 | 204,804,781,414 |
| 未収利息 | 58,431 | 103,321 |
| 流動資産計 | 243,010,403,793 | 211,498,763,595 |
| 資産の部合計 | 243,010,403,793 | 211,498,763,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 612,972,189 | 415,568,334 |
| 未払受託者報酬 | 36,496,721 | 36,218,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,622,076,167 | 1,609,713,864 |
| その他未払費用 | 1,407,819 | 1,407,952 |
| 流動負債計 | 2,272,952,896 | 2,062,908,714 |
| 負債の部合計 | 2,272,952,896 | 2,062,908,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,721,153,551 | 79,671,975,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,016,297,346 | 129,763,879,384 |
| （分配準備積立金） | 55,629,702,507 | 49,869,482,624 |
| 元本等合計 | 240,737,450,897 | 209,435,854,881 |
| 純資産の部合計 | 240,737,450,897 | 209,435,854,881 |
| 負債・純資産合計 | 243,010,403,793 | 211,498,763,595 |
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