半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
中間財務諸表
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【中間貸借対照表】
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成27年9月30日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成28年3月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,764,504 | - | |||
| 金銭信託 | - | 1,861,929,298 | |||
| コール・ローン | 2,727,232,521 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 460,351,459 | 441,495,685 | |||
| 投資証券 | 87,557,508,997 | 75,598,763,476 | |||
| 未収利息 | 1,494 | - | |||
| 流動資産合計 | 90,746,858,975 | 77,902,188,459 | |||
| 資産合計 | 90,746,858,975 | 77,902,188,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 245,297,579 | 186,749,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,637,852 | 12,162,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 650,571,159 | 540,539,851 | |||
| その他未払費用 | 702,000 | 1,458,000 | |||
| 流動負債合計 | 911,208,590 | 740,909,045 | |||
| 負債合計 | 911,208,590 | 740,909,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,891,442,477 | 62,627,583,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,944,207,908 | 14,533,696,143 | |||
| (分配準備積立金) | 4,633,545,565 | 4,265,910,249 | |||
| 元本等合計 | 89,835,650,385 | 77,161,279,414 | |||
| 純資産合計 | 89,835,650,385 | 77,161,279,414 | |||
| 負債純資産合計 | 90,746,858,975 | 77,902,188,459 | |||
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