イーストスプリング・インド株式オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

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【提出】: 2018/06/28 15:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (平成29年10月2日現在)	第14期中間計算期間末 (平成30年4月2日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,630,386,238	2,105,293,150
		投資信託受益証券		435,919,320	435,879,202
		投資証券		89,743,082,377	91,050,196,877
		流動資産合計		98,809,387,935	93,591,369,229
	資産合計			98,809,387,935	93,591,369,229
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		6,159,001,053	-
		未払解約金		335,931,550	164,053,904
		未払受託者報酬		14,137,075	14,675,659
		未払委託者報酬		628,314,098	652,251,629
		未払利息		21,043	6,171
		その他未払費用		202,179	697,665
		流動負債合計		7,137,606,998	831,685,028
	負債合計			7,137,606,998	831,685,028
純資産の部
	元本等
		元本		61,590,010,538	64,026,570,745
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	30,081,770,399	28,733,113,456
			(分配準備積立金)	5,999,720,448	5,232,217,092
		元本等合計		91,671,780,937	92,759,684,201
	純資産合計			91,671,780,937	92,759,684,201
負債純資産合計				98,809,387,935	93,591,369,229

開示資料

決算

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