GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 245,992 | 227,514 |
| コール・ローン | 3,202,281,970 | 2,724,755,596 |
| 投資証券 | 165,933,214,568 | 107,093,000,412 |
| 未収利息 | 43,744 | 8,063 |
| 流動資産合計 | 169,135,786,274 | 109,817,991,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 169,135,786,274 | 109,817,991,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,000 | － |
| 未払金 | 103,935,500 | － |
| 未払収益分配金 | 1,517,439,206 | 1,491,858,766 |
| 未払解約金 | 186,124,544 | 67,393,520 |
| 未払受託者報酬 | 4,402,953 | 2,648,518 |
| 未払委託者報酬 | 127,685,628 | 76,806,957 |
| その他未払費用 | 1,089,227 | 1,024,082 |
| 流動負債合計 | 1,940,687,058 | 1,639,731,843 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,940,687,058 | 1,639,731,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,325,227,532 | 198,914,502,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,130,128,316 | -90,736,242,486 |
| （分配準備積立金） | 17,206,060,596 | 13,806,912,965 |
| 元本等合計 | 167,195,099,216 | 108,178,259,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 167,195,099,216 | 108,178,259,742 |
| 負債純資産合計 | 169,135,786,274 | 109,817,991,585 |
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