GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 227,514 | 211,736 |
| コール・ローン | 2,724,755,596 | 2,040,619,730 |
| 投資証券 | 107,093,000,412 | 143,917,581,540 |
| 未収利息 | 8,063 | 6,332 |
| 流動資産合計 | 109,817,991,585 | 145,958,419,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 109,817,991,585 | 145,958,419,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,491,858,766 | 1,692,274,319 |
| 未払解約金 | 67,393,520 | 66,989,137 |
| 未払受託者報酬 | 2,648,518 | 3,867,734 |
| 未払委託者報酬 | 76,806,957 | 112,164,318 |
| その他未払費用 | 1,024,082 | 868,180 |
| 流動負債合計 | 1,639,731,843 | 1,876,163,688 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,639,731,843 | 1,876,163,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,914,502,228 | 225,636,575,940 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,736,242,486 | -81,554,320,290 |
| （分配準備積立金） | 13,806,912,965 | 10,977,905,246 |
| 元本等合計 | 108,178,259,742 | 144,082,255,650 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 108,178,259,742 | 144,082,255,650 |
| 負債純資産合計 | 109,817,991,585 | 145,958,419,338 |
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