GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 211,736 | 206,753 |
| コール・ローン | 2,040,619,730 | 3,803,395,194 |
| 投資証券 | 143,917,581,540 | 171,337,286,925 |
| 未収利息 | 6,332 | 11,233 |
| 流動資産合計 | 145,958,419,338 | 175,140,900,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 145,958,419,338 | 175,140,900,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,692,274,319 | 1,994,995,268 |
| 未払解約金 | 66,989,137 | 172,182,356 |
| 未払受託者報酬 | 3,867,734 | 4,094,939 |
| 未払委託者報酬 | 112,164,318 | 118,753,188 |
| その他未払費用 | 868,180 | 764,379 |
| 流動負債合計 | 1,876,163,688 | 2,290,790,130 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,876,163,688 | 2,290,790,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,636,575,940 | 265,999,369,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,554,320,290 | -93,149,259,180 |
| （分配準備積立金） | 10,977,905,246 | 6,648,055,819 |
| 元本等合計 | 144,082,255,650 | 172,850,109,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 144,082,255,650 | 172,850,109,975 |
| 負債純資産合計 | 145,958,419,338 | 175,140,900,105 |
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