GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 206,753 | 193,204 |
| コール・ローン | 3,803,395,194 | 2,661,123,482 |
| 投資証券 | 171,337,286,925 | 179,173,327,742 |
| 未収入金 | － | 673,040,000 |
| 未収利息 | 11,233 | 7,558 |
| 流動資産合計 | 175,140,900,105 | 182,507,691,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 175,140,900,105 | 182,507,691,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,680,000 |
| 未払収益分配金 | 1,994,995,268 | 2,283,594,827 |
| 未払解約金 | 172,182,356 | 407,861,984 |
| 未払受託者報酬 | 4,094,939 | 4,862,340 |
| 未払委託者報酬 | 118,753,188 | 141,007,912 |
| その他未払費用 | 764,379 | 733,993 |
| 流動負債合計 | 2,290,790,130 | 2,839,741,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,290,790,130 | 2,839,741,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,999,369,155 | 304,479,310,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,149,259,180 | -124,811,359,466 |
| （分配準備積立金） | 6,648,055,819 | 1,540,969,499 |
| 元本等合計 | 172,850,109,975 | 179,667,950,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 172,850,109,975 | 179,667,950,930 |
| 負債純資産合計 | 175,140,900,105 | 182,507,691,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
