GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 193,204 | － |
| コール・ローン | 2,661,123,482 | 2,783,410,772 |
| 投資証券 | 179,173,327,742 | 149,744,074,449 |
| 未収入金 | 673,040,000 | 190,218 |
| 未収利息 | 7,558 | 5,906 |
| 流動資産合計 | 182,507,691,986 | 152,527,681,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 182,507,691,986 | 152,527,681,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,680,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,283,594,827 | 1,525,231,666 |
| 未払解約金 | 407,861,984 | 636,612,282 |
| 未払受託者報酬 | 4,862,340 | 3,703,125 |
| 未払委託者報酬 | 141,007,912 | 107,390,538 |
| その他未払費用 | 733,993 | 802,331 |
| 流動負債合計 | 2,839,741,056 | 2,273,739,942 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,839,741,056 | 2,273,739,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,479,310,396 | 254,205,277,688 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,811,359,466 | -103,951,336,285 |
| （分配準備積立金） | 1,540,969,499 | 403,724 |
| 元本等合計 | 179,667,950,930 | 150,253,941,403 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 179,667,950,930 | 150,253,941,403 |
| 負債純資産合計 | 182,507,691,986 | 152,527,681,345 |
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