GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 178,116 |
| コール・ローン | 2,783,410,772 | 2,307,233,569 |
| 投資証券 | 149,744,074,449 | 124,276,216,314 |
| 未収入金 | 190,218 | 1,551,199,999 |
| 未収利息 | 5,906 | 5,043 |
| 流動資産合計 | 152,527,681,345 | 128,134,833,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 152,527,681,345 | 128,134,833,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,525,231,666 | 1,505,782,950 |
| 未払解約金 | 636,612,282 | 766,938,728 |
| 未払受託者報酬 | 3,703,125 | 3,652,775 |
| 未払委託者報酬 | 107,390,538 | 105,930,443 |
| その他未払費用 | 802,331 | 962,346 |
| 流動負債合計 | 2,273,739,942 | 2,383,267,242 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,273,739,942 | 2,383,267,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,205,277,688 | 250,963,825,061 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,951,336,285 | -125,212,259,262 |
| （分配準備積立金） | 403,724 | 310,210 |
| 元本等合計 | 150,253,941,403 | 125,751,565,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 150,253,941,403 | 125,751,565,799 |
| 負債純資産合計 | 152,527,681,345 | 128,134,833,041 |
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