GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,156,009,635 | 2,713,699,683 |
| 投資証券 | 108,834,523,410 | 105,405,313,230 |
| 未収入金 | 189,001 | 179,608 |
| 未収利息 | 6,894 | 5,943 |
| 流動資産合計 | 111,990,728,940 | 108,119,198,464 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 111,990,728,940 | 108,119,198,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,234,084,317 | 1,281,734,909 |
| 未払解約金 | 862,710,478 | 372,375,548 |
| 未払受託者報酬 | 2,902,460 | 2,891,652 |
| 未払委託者報酬 | 84,171,393 | 83,857,893 |
| その他未払費用 | 667,557 | 530,128 |
| 流動負債合計 | 2,184,536,205 | 1,741,390,130 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,184,536,205 | 1,741,390,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,680,719,614 | 213,622,484,992 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,874,526,879 | -107,244,676,658 |
| （分配準備積立金） | 369,261 | 30,449,629 |
| 元本等合計 | 109,806,192,735 | 106,377,808,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 109,806,192,735 | 106,377,808,334 |
| 負債純資産合計 | 111,990,728,940 | 108,119,198,464 |
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