GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 220,693 |
| コール・ローン | 2,713,699,683 | 4,817,003,884 |
| 投資証券 | 105,405,313,230 | 145,747,039,107 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,624,000 |
| 未収入金 | 179,608 | － |
| 未収利息 | 5,943 | 10,528 |
| 流動資産合計 | 108,119,198,464 | 150,586,898,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 108,119,198,464 | 150,586,898,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,922,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,281,734,909 | 1,445,061,661 |
| 未払解約金 | 372,375,548 | 562,293,915 |
| 未払受託者報酬 | 2,891,652 | 3,143,731 |
| 未払委託者報酬 | 83,857,893 | 91,168,216 |
| その他未払費用 | 530,128 | 570,874 |
| 流動負債合計 | 1,741,390,130 | 4,024,238,397 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,741,390,130 | 4,024,238,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,622,484,992 | 240,843,610,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,244,676,658 | -94,280,950,433 |
| （分配準備積立金） | 30,449,629 | 917,354,445 |
| 元本等合計 | 106,377,808,334 | 146,562,659,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 106,377,808,334 | 146,562,659,815 |
| 負債純資産合計 | 108,119,198,464 | 150,586,898,212 |
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