GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 220,693 | 228,914 |
| コール・ローン | 4,817,003,884 | 3,213,966,589 |
| 投資証券 | 145,747,039,107 | 267,249,820,760 |
| 派生商品評価勘定 | 22,624,000 | － |
| 未収利息 | 10,528 | 4,606 |
| 流動資産合計 | 150,586,898,212 | 270,464,020,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 150,586,898,212 | 270,464,020,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,922,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,445,061,661 | 2,685,515,312 |
| 未払解約金 | 562,293,915 | 232,612,131 |
| 未払受託者報酬 | 3,143,731 | 6,551,414 |
| 未払委託者報酬 | 91,168,216 | 189,991,026 |
| その他未払費用 | 570,874 | 4,616,404 |
| 流動負債合計 | 4,024,238,397 | 3,119,286,287 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,024,238,397 | 3,119,286,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,843,610,248 | 447,585,885,465 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,280,950,433 | -180,241,150,883 |
| （分配準備積立金） | 917,354,445 | 7,759,300,426 |
| 元本等合計 | 146,562,659,815 | 267,344,734,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 146,562,659,815 | 267,344,734,582 |
| 負債純資産合計 | 150,586,898,212 | 270,464,020,869 |
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