GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 61,433,242,776 | 54,362,853,501 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 61,433,242,776 | 54,362,853,501 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 254,795 |
| コール・ローン | 1,780,379,824 | 1,308,068,150 |
| 投資証券 | 59,652,608,203 | 53,054,530,556 |
| 未収入金 | 254,749 | － |
| 流動資産計 | 61,433,242,776 | 54,362,853,501 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 905,200,207 | 591,670,438 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 743,283,649 | 483,715,697 |
| 未払解約金 | 110,604,698 | 68,235,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,315 | 1,308,476 |
| 未払委託者報酬 | 49,019,090 | 37,945,818 |
| 未払利息 | 4,711 | 3,087 |
| その他未払費用 | 597,744 | 462,320 |
| 流動負債計 | 905,200,207 | 591,670,438 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 60,528,042,569 | 53,771,183,063 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,656,729,897 | 138,204,485,089 |
| 元本等合計 | 60,528,042,569 | 53,771,183,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,128,687,328 | -84,433,302,026 |
| （分配準備積立金） | 6,315,677,967 | 6,872,710,356 |
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