GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 254,795 | － |
| コール・ローン | 1,308,068,150 | 1,246,216,265 |
| 投資証券 | 53,054,530,556 | 49,343,428,066 |
| 未収入金 | － | 246,758 |
| 流動資産計 | 54,362,853,501 | 50,589,891,089 |
| 資産の部合計 | 54,362,853,501 | 50,589,891,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 483,715,697 | 470,088,491 |
| 未払解約金 | 68,235,040 | 57,735,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,476 | 1,231,880 |
| 未払委託者報酬 | 37,945,818 | 35,724,572 |
| 未払利息 | 3,087 | 3,309 |
| その他未払費用 | 462,320 | 401,013 |
| 流動負債計 | 591,670,438 | 565,184,317 |
| 負債の部合計 | 591,670,438 | 565,184,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,433,302,026 | -84,286,290,760 |
| （分配準備積立金） | 6,872,710,356 | 7,588,347,056 |
| 元本 | 138,204,485,089 | 134,310,997,532 |
| 元本等合計 | 53,771,183,063 | 50,024,706,772 |
| 純資産の部合計 | 53,771,183,063 | 50,024,706,772 |
| 負債・純資産合計 | 54,362,853,501 | 50,589,891,089 |
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