GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 237,182 |
| コール・ローン | 1,246,216,265 | 1,160,304,030 |
| 投資証券 | 49,343,428,066 | 42,417,851,033 |
| 未収入金 | 246,758 | － |
| 流動資産計 | 50,589,891,089 | 43,578,392,245 |
| 資産の部合計 | 50,589,891,089 | 43,578,392,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 470,088,491 | 454,453,693 |
| 未払解約金 | 57,735,052 | 13,238,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,880 | 1,266,678 |
| 未払委託者報酬 | 35,724,572 | 36,733,703 |
| 未払利息 | 3,309 | 3,113 |
| その他未払費用 | 401,013 | 417,994 |
| 流動負債計 | 565,184,317 | 506,113,839 |
| 負債の部合計 | 565,184,317 | 506,113,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,286,290,760 | -86,771,634,162 |
| （分配準備積立金） | 7,588,347,056 | 8,073,772,397 |
| 元本 | 134,310,997,532 | 129,843,912,568 |
| 元本等合計 | 50,024,706,772 | 43,072,278,406 |
| 純資産の部合計 | 50,024,706,772 | 43,072,278,406 |
| 負債・純資産合計 | 50,589,891,089 | 43,578,392,245 |
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