GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 43,578,392,245 | 42,773,878,646 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 43,578,392,245 | 42,773,878,646 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 237,182 | 243,934 |
| コール・ローン | 1,160,304,030 | 1,128,303,197 |
| 投資証券 | 42,417,851,033 | 41,645,331,515 |
| 流動資産計 | 43,578,392,245 | 42,773,878,646 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 506,113,839 | 501,194,913 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 454,453,693 | 447,687,532 |
| 未払解約金 | 13,238,658 | 18,678,523 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,678 | 1,160,858 |
| 未払委託者報酬 | 36,733,703 | 33,664,900 |
| 未払利息 | 3,113 | 3,100 |
| その他未払費用 | 417,994 | － |
| 流動負債計 | 506,113,839 | 501,194,913 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 43,072,278,406 | 42,272,683,733 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,843,912,568 | 127,910,723,497 |
| 元本等合計 | 43,072,278,406 | 42,272,683,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,771,634,162 | -85,638,039,764 |
| （分配準備積立金） | 8,073,772,397 | 8,200,760,510 |
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