GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 35,911,030,438 | 35,285,602,189 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 35,911,030,438 | 35,285,602,189 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 338,778 |
| コール・ローン | 641,527,742 | 625,823,560 |
| 投資証券 | 35,269,156,699 | 34,659,432,682 |
| 未収入金 | 338,457 | － |
| 未収利息 | 7,540 | 7,169 |
| 流動資産計 | 35,911,030,438 | 35,285,602,189 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 263,966,986 | 338,238,536 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,088,929 | 215,228,851 |
| 未払解約金 | 14,672,451 | 95,062,836 |
| 未払受託者報酬 | 930,878 | 921,105 |
| 未払委託者報酬 | 26,995,473 | 26,712,030 |
| その他未払費用 | 279,255 | 313,714 |
| 流動負債計 | 263,966,986 | 338,238,536 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 35,647,063,452 | 34,947,363,653 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,544,464,607 | 107,614,425,585 |
| 元本等合計 | 35,647,063,452 | 34,947,363,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,897,401,155 | -72,667,061,932 |
| （分配準備積立金） | 12,285,747,540 | 13,246,297,457 |
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