GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 35,285,602,189 | 35,471,364,138 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 35,285,602,189 | 35,471,364,138 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 338,778 | 362,226 |
| コール・ローン | 625,823,560 | 580,621,938 |
| 投資証券 | 34,659,432,682 | 34,890,369,355 |
| 未収利息 | 7,169 | 10,619 |
| 流動資産計 | 35,285,602,189 | 35,471,364,138 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 338,238,536 | 241,514,207 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 215,228,851 | 208,014,351 |
| 未払解約金 | 95,062,836 | 6,417,066 |
| 未払受託者報酬 | 921,105 | 893,235 |
| 未払委託者報酬 | 26,712,030 | 25,903,881 |
| その他未払費用 | 313,714 | 285,674 |
| 流動負債計 | 338,238,536 | 241,514,207 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 34,947,363,653 | 35,229,849,931 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,614,425,585 | 104,007,175,603 |
| 元本等合計 | 34,947,363,653 | 35,229,849,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,667,061,932 | -68,777,325,672 |
| （分配準備積立金） | 13,246,297,457 | 14,255,401,742 |
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