日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,476 | 1,455,748 |
| 親投資信託受益証券 | 289,173,989 | 284,687,235 |
| 流動資産合計 | 290,612,465 | 286,142,983 |
| 資産合計 | 290,612,465 | 286,142,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,793 | 71,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,486,646 | 1,495,333 |
| その他未払費用 | 10,347 | 10,408 |
| 流動負債合計 | 1,567,786 | 1,576,948 |
| 負債合計 | 1,567,786 | 1,576,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,955,321 | -15,433,965 |
| 元本等合計 | 289,044,679 | 284,566,035 |
| 純資産合計 | 289,044,679 | 284,566,035 |
| 負債純資産合計 | 290,612,465 | 286,142,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
