日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,427,834 | 1,472,423 |
| 親投資信託受益証券 | 284,719,657 | 287,973,758 |
| 流動資産合計 | 286,147,491 | 289,446,181 |
| 資産合計 | 286,147,491 | 289,446,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,283 | 72,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,872 | 1,520,110 |
| その他未払費用 | 10,280 | 10,591 |
| 流動負債合計 | 1,556,435 | 1,603,090 |
| 負債合計 | 1,556,435 | 1,603,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,408,944 | -12,156,909 |
| 元本等合計 | 284,591,056 | 287,843,091 |
| 純資産合計 | 284,591,056 | 287,843,091 |
| 負債純資産合計 | 286,147,491 | 289,446,181 |
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